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Historic Prices Old

Please click the link below to download the historic prices of the Matrix Funds of Hedge Funds in Excel format. These figures include returns from September 2006 to 4 decimal places in line with the change in Matrix' NAV production policy.

Matrix Bastion Fund (£)

Share Class

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2003

£

                      

Retail

1.00

1.04

1.04

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.06

1.06

1.06

Inst

1.00

1.04

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.06

1.07

1.07

1.07

2004

                        

Retail

1.07

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

Inst

1.08

1.09

1.09

1.09

1.09

1.09

1.09

1.09

1.09

1.09

1.09

1.09

2005

                        

Retail

1.10

1.11

1.11

1.10

1.10

1.10

1.12

1.12

1.13

1.12

1.13

1.14

Inst

1.11

1.12

1.13

1.12

1.12

1.12

1.14

1.14

1.15

1.15

1.15

1.16

Dist

    

1.00

1.00

1.00

1.00

1.01

1.02

1.02

1.02

1.00

1.01

2006

                        

Retail

1.15

1.16

1.17

1.17

1.18

1.18

1.19

1.19

1.19

1.20

1.21

1.22

Inst

1.17

1.18

1.19

1.20

1.20

1.21

1.21

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

Dist

1.02

1.03

1.04

1.05

1.00

1.01

1.01

1.01

1.02

1.02

1.01

1.02

2007

                        

Retail

1.23

                      

Inst

1.26

                      

Dist

1.03

                      

Matrix Conservative Approach Strategy Fund

Share Class

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2001

£

                      

Retail

      

1.00

1.01

1.00

1.00

1.00

0.99

0.99

1.00

1.00

Inst

      

1.00

1.01

1.00

1.00

1.00

0.99

0.99

1.00

1.01

2002

                        

Retail

1.01

1.00

1.01

1.01

1.02

1.00

1.00

1.00

1.00

1.01

1.03

1.04

Inst

1.01

1.01

1.01

1.01

1.02

1.01

1.00

1.01

1.01

1.02

1.03

1.05

Dist

1.00

0.99

1.00

1.00

1.00

1.01

0.99

1.00

1.00

1.00

1.02

1.03

2003

                        

Retail

1.06

1.06

1.07

1.09

1.10

1.11

1.11

1.11

1.12

1.13

1.13

1.14

Inst

1.06

1.07

1.08

1.10

1.11

1.11

1.12

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Dist

1.05

1.06

1.07

1.08

1.01

1.02

1.02

1.02

1.03

1.04

1.01

1.02

2004

                        

Retail

1.16

1.16

1.17

1.17

1.17

1.17

1.17

1.18

1.18

1.18

1.20

1.21

Inst

1.17

1.18

1.18

1.19

1.18

1.19

1.19

1.19

1.19

1.20

1.22

1.23

Dist

1.03

1.03

1.04

1.04

1.00

1.00

1.00

1.01

1.00

1.01

1.02

1.03

2005

                        

Retail

1.21

1.23

1.22

1.21

1.20

1.22

1.24

1.25

1.28

1.26

1.27

1.29

Inst

1.23

1.25

1.24

1.23

1.22

1.24

1.26

1.28

1.30

1.28

1.30

1.32

Dist

1.03

1.04

1.04

1.02

1.00

1.01

1.03

1.04

1.06

1.04

1.01

1.03

2006

                        

Retail

1.33

1.33

1.36

1.38

1.35

1.34

1.34

1.34

1.34

1.35

1.37

1.38

Inst

1.35

1.36

1.39

1.40

1.38

1.37

1.36

1.37

1.37

1.38

1.40

1.41

Dist

1.06

1.06

1.08

1.09

0.98

0.98

0.97

0.98

0.98

0.98

1.00

1.01

2007

                        

Retail

1.41

                      

Inst

1.44

                      

Dist

1.02

                      

Dollar Shares ($)

Share Class

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2001

$

                      

Retail

      

1.00

1.01

1.00

1.00

1.00

0.99

0.99

1.00

1.00

Inst

      

1.00

1.01

1.00

1.00

1.00

0.99

0.99

1.00

1.00

2002

                        

Retail

1.00

1.00

1.00

1.00

1.01

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

1.01

1.02

Inst

1.01

1.00

1.00

1.00

1.01

0.99

0.99

0.99

0.99

1.00

1.01

1.02

2003

                        

Retail

1.03

1.04

1.04

1.06

1.07

1.07

1.07

1.07

1.08

1.09

1.09

1.10

Inst

1.04

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.08

1.07

1.08

1.09

1.10

1.10

2004

                        

Retail

1.11

1.12

1.12

1.12

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

1.13

1.14

Inst

1.12

1.12

1.12

1.12

1.12

1.12

1.12

1.12

1.11

1.12

1.14

1.15

2005

                        

Retail

1.13

1.14

1.14

1.12

1.12

1.13

1.15

1.16

1.18

1.17

1.18

1.20

Inst

1.14

1.15

1.15

1.14

1.13

1.14

1.16

1.18

1.20

1.18

1.19

1.21

2006

                        

Retail

1.23

1.23

1.26

1.27

1.25

1.24

1.24

1.25

1.25

1.25

1.27

1.29

Inst

1.24

1.25

1.27

1.29

1.27

1.26

1.26

1.26

1.26

1.27

1.29

1.31

2007

                        

Retail

1.31

                      

Inst

1.33

                      

Matrix Horizon Fund (£)

Share Class

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2002

£

                      

Retail

                    

1.00

1.01

Inst

                    

1.00

1.01

Dist

                    

1.00

1.01

2003

                        

Retail

1.02

1.02

1.02

1.03

1.05

1.05

1.05

1.05

1.06

1.07

1.07

1.09

Inst

1.02

1.02

1.02

1.03

1.05

1.05

1.05

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

Dist

1.02

1.02

1.02

1.03

1.05

1.05

1.05

1.05

1.06

1.07

1.00

1.01

2004

                        

Retail

1.10

1.11

1.12

1.13

1.12

1.13

1.13

1.13

1.14

1.15

1.17

1.18

Inst

1.10

1.11

1.12

1.13

1.12

1.13

1.13

1.14

1.14

1.15

1.18

1.19

Dist

1.02

1.03

1.04

1.05

0.99

1.00

1.00

1.00

1.01

1.02

1.02

1.03

2005

                        

Retail

1.19

1.20

1.20

1.19

1.19

1.21

1.22

1.22

1.24

1.23

1.24

1.26

Inst

1.19

1.21

1.20

1.20

1.20

1.22

1.23

1.23

1.25

1.24

1.25

1.28

Dist

1.04

1.05

1.04

1.04

1.00

1.01

1.02

1.02

1.04

1.04

1.01

1.03

2006

                        

Retail

1.29

1.29

1.30

1.31

1.29

1.29

1.29

1.29

1.29

1.30

1.31

1.33

Inst

1.30

1.30

1.32

1.33

1.31

1.31

1.30

1.31

1.30

1.32

1.33

1.35

Dist

1.05

1.04

1.06

1.07

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.99

1.00

1.02

2007

                        

Retail

1.35

                      

Inst

1.37

                      

Dist

1.03

                      

Matrix Horizon Closed End Fund

£

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2006

    

10.00

10.07

9.95

9.92

9.91

9.92

9.92

10.00

10.09

10.24

2007

10.35

                      

Matrix Orbit Fund (£)

Share Class

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

2005

£

                      

Retail

  

1.00

0.99

0.98

0.99

1.00

1.01

1.01

1.03

1.02

1.03

1.04

Inst

  

1.00

0.99

0.98

0.99

1.00

1.01

1.01

1.03

1.02

1.03

1.04

Dist

  

1.00

0.99

0.98

0.99

1.00

1.01

1.01

1.03

1.02

1.01

1.02

2006

                        

Retail

1.06

1.06

1.07

1.08

1.06

1.05

1.05

1.05

1.04

1.05

1.05

1.07

Inst

1.07

1.06

1.08

1.08

1.06

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.06

1.08

Dist

1.04

1.04

1.06

1.06

0.98

0.97

0.97

0.97

0.96

0.98

0.98

0.99

2007

                        

Retail

1.07

                      

Inst

1.08

                      

Dist

0.99

                      

Matrix Max Fund (£)

Share Class

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

2006

£

                      

Retail

    

1.00

1.02

1.00

0.99

0.99

1.00

1.00

1.02

1.04

1.05

Inst

    

1.00

1.02

1.00

1.00

1.00

1.01

1.01

1.03

1.05

1.06

Dist

    

1.00

1.02

0.98

0.98

0.98

0.98

0.99

1.01

1.02

1.03

2007

                        

Retail

1.07

                      

Inst

1.08

                      

Dist

1.05

                      

Matrix MAX Closed End Fund

£

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2006

                

10.00

10.17

10.32

10.49

2007

10.63